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伍洲配资:主要股指分化明显 多家私募看好大盘蓝筹补涨机会

2020/2/13 8:26:00

鼠年开市以来,A股主要股指出现明显分化。截至周三(2月12日)收盘,创业板指最近8个交易日累计上涨8.17%。而同期上证50、沪深300、上证综指较春节之前,仍然出现小幅下跌。其中,2019年全年表现靓丽的沪深300指数(3984.43331.970.81%)(3984.432531.970.81%),最近8个交易日更累计跑输创业板指8.66个百分点。

  来自多家知名私募机构的最新策略观点指出,近期带动创业板指和中小市值股指持续拉涨的强势个股,大多均是事件驱动型上涨。近期整体表现显著滞后的白马蓝筹板块,有望迎来阶段性补涨。

  权重股指近期大幅跑输

  在创业板指12日轻松拉涨近3%并再创近3年新高的背景下,春节之后A股市场主要股指之间的分化格局,正进一步拉大。

  一方面,一路逼空式拉涨的创业板指,其“新高”攻势持续如火如荼。截至周三收盘,创业板指已连续5个交易日刷新2016年12月以来的盘中新高,春节之后8个交易日由跌转涨,目前已累计大幅拉升8.17%。另一方面,上证50、沪深300、上证综指至今仍未全部收复节后第一天的失地,节后至今仍然分别下跌了1.26%、0.49%和1.67%。相较于创业板指数,上述三大股指在8天时间内均已累计跑输逾8个百分点。

  值得注意的是,对于近期一路逼空拉涨的创业板市场,从成分股归因角度的分析来看,却有些令人意外。来自私募机构上海少数派投资的分析显示,以上周5个交易日为例,作为创业板最大市值的锂电池龙头公司,宁德时代(159.6501.250.79%)一只股票就贡献了当周创业板指数涨幅的约三成。再加上医药行业创业板个股的影响,宁德时代和创业板医药公司则以合计22.6%的市值权重,合计贡献了上周71.3%的创业板指数涨幅。若进一步加上在线教育、农业、5G等板块的综合影响,近期创业板指的强势,在很大程度上仍源自于事件驱动型上涨和少数个股的短期影响。

  北向资金加仓白马蓝筹

  值得注意的是,在近期创业板指持续领涨背景下,北向资金的买入兴趣,依然主要集中在对大市值白马蓝筹方向。其对于事件驱动型的短期受益个股,整体上可谓兴趣寥寥。

  在近8个交易日北向资金单日买入金额最多的前30只个股买入交易中,中国平安(81.2000.070.09%)贵州茅台(1097.270-0.73-0.07%)格力电器(63.820-0.10-0.16%)恒瑞医药(92.9602.813.12%)招商银行(35.6000.030.08%)等大市值蓝筹依旧频频出现,除宁德时代、赣锋锂业(58.4405.319.99%)两只新能源汽车产业链龙头股外,基本少有创业板、中小板个股的集中买入行为。整体而言,自节后首个交易日至今,北向资金在近8个交易日的个股买入方向,较春节前并未出现明显变化。

  而就周三当日的情况来看,北向资金全天买入上海机场(72.3800.160.22%)、恒瑞医药、迈瑞医疗(228.0004.802.15%)分别获净买入4.19亿元、3.38亿元、2.7亿元,位列两市个股净买入前三位。其中特别值得关注的是,尽管周三创业板指、中小板指以及深证成指的当日涨幅均显著高于沪市主要股指,但全天沪股通则净流入资金13.71亿元,大幅超过了深股通当日的1.14亿元。

  私募看好补涨机会

  对于大消费、地产等行业的白马蓝筹,深圳东方港湾投资董事长但斌分析指出,以白酒板块为例,未来大众消费优质白酒仍是大趋势,虽然当下的消费可能被抑制,但是未来相关消费大概率会出现报复性反弹。整体而言,白酒等行业的优质大市值龙头消费股基本面没有产生实质性影响;地产等行业的龙头股的经营情况和基本面还有可能变得更强。

  少数派投资表示,相比于大市值的龙头企业,中小企业可能会受到资金、存货等更多方面的阶段性不利影响。目前堪称龙头集中度提升好时机,投资者不应给中小企业过多的成长溢价,而应更坚持那些更有确定性、可持续性的龙头企业和大市值白马蓝筹。后市金融、地产、先进制造、消费等行业的大市值龙头股估值更低,其对于各类机构投资者的吸引力也将进一步增强。

  对于A股市场的进一步走向,私募排排网未来星基金经理胡泊称,从近几个交易日的市场盘面来看,科技股板块、新能源汽车板块和医药板块,均有良好表现。值得关注的是,如钢铁、水泥、有色和地产等周期股板块近期在股价上也出现复苏。整体而言,从短期来看,上证指数仍有反弹空间,而以沪市大盘股为代表的蓝筹板块则存在补涨需求。


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